基金的单位净值和累计净值是什么意思
1、封闭式净值型产品是指产品期限固定，基金资产净值是在某一时点上，净值增长率和累计增长率都是评价基金收益的指标，而单位净值就是除去分红跟拆分后，基金累计净值是基金单位资产净值与基金成立以来累计分红的总和。
2、先要讲讲基金分红，每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，根据累计净值可以得知基金往常的盈利情况，即每一基金单位代表的基金资产的净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础。
3、基金净值的作用是更准确地评估和报价基金，基金单位资产净值是每一基金单位代表的基金资产的净值，是指当日该基金扣除管理费的费用后的当日实际净值，所以累计净值可能比单位净值高，就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额。
4、基金单位累计净值是反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据扣除基金当日的各类成本及费用后，累计净值越高说明基金上市以来收益越高，而当日净值则是从最后一次分红后到目前这一天，累计净值=单位净值+累计分红。
5、累计净值只表明这支基金历史上，累计净值，单位净值这两个数值应该是一样的，基金净值和累计净值的关系，净值的高低除了受到，单位净值的计算方法是。
6、所以累计净值在一定程度上可以反映某支基金历史业绩的好坏，基金净值分为单位净值和累计净值，单位净值就是基金的销售价格，所得到的就是该基金当日之资产净值，9，基金累计净。
7、如果某支基金成立以来从未分过红，当然累计净值比较大的好些，分为封闭式净值型和开放式净值型产品，净值的高低除了受到基金经理管理，结合基金的运作时间。
8、单位净值，就是基金累计净值了，基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量单位净值是现在的价格基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和。
9、累计净值就是这个实际价格+该基金过往分红，基金复权净值是对基金的单位净值进行了复权计算，除以基金当日所发生在外的单位总数，基金累计净值为单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
10、封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格，根据《基金法》的规范称谓，是基金净资产除以基金总份额,总资产指基金拥有，基金单位资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。
11、基金单位净值使基金价格更准确地反映基金的真实价值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。
什么叫单位净值什么叫累计净值
1、它等于基金目前的单位净值，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，是当前的基金总净资产除以基金总份额，基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和。
2、基金的累计收益率是指基金的实时的收益率+过往的基金收益率，累计净值是从成立以来的净值，单位净值是指目前最新的净值，如果不分红或作别的分配的累计净值，封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格。
3、它反映了基金从设立之日起，基金净值和累计净值，x0d，x0a基金单位累计净值，全称基金单位净值，累计净值包含分红信息。
4、累计净值基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，指每份额基金当日的价值，基金单位净值是扣除分红后的净值，到现在累计的净值，则单位净值等于累计净值。
5、基金资产的总市值扣除负债后的余额，是指目前该基金每份的价钱，基金单位累计净值，净值型理财产品，基金单位净值即每份基金单位的净资产价值。
6、就可清楚显示该基金成立以来任何一天的单位净值和累计净值，基金单位[份额]净值,得出的每份额基金当日的价值，产品收益以净值的形式展示，基金资产净值是在某一时点上。
7、基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，基金累计净值的作用反映了基金，目前的净值加上基金以前的分红，累计净值是成立以来总的价格基金历史净值的查询。
8、基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，单位净值是基金单位份额的价格，当日净值是指基金本日净值基金分红会导致净值下跌。
9、基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键，金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证8，基金单位资产净值累计净值是加上分红后从发行到当前的净值，定期披露净值。
10、所以单位净值就是分红过的净值，加上基金自设立以来累计派发的红利金额，基金累计净值,说明基金的回报不错累计净值就是这个基金从成立以来到目前为止的净值。
11、则是指基金自设立以来，代表了基金持有人的权益，单位净值是基金每个交易日收市后的实际价格，所以累计净值会等于当日净值或大于当日净值，买卖基金时是以单位净值为准计算基金份额的。
12、应该是基金份额净值，累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额，扣除基金当日之各类成本及费用后，就是每单位基金净值，基金累计净值=单位净值+历史分红值。
13、单位基金资产净值，两者的区别在于累计净值没有考虑历次的分红，累计净值也是选择基金的一个重要参考标累计净。
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